国泰上证科创板综合ETF发起联接A (023733.jj ) 科创价格 (定期) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3480元 (2025-12-12) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率72.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.78% (353 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板综合ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板综合ETF |
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国泰上证科创板综合ETF发起联接A(023733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-11 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-10 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-12-09 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-08 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-05 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-12-04 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-03 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-12-02 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-01 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-11-28 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-11-27 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-11-26 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-11-25 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-11-24 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-11-21 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-11-20 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-11-19 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-11-18 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-11-17 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-11-14 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-11-13 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-11-12 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-11-11 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-11-10 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2025-11-07 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-11-06 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-11-05 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-11-04 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-11-03 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-10-31 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-10-30 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-10-29 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-10-28 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-10-27 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-10-24 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-10-23 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-10-22 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-10-21 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-10-20 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-10-17 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-10-16 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-10-15 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-10-14 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-10-13 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-10-10 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-10-09 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-09-30 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-09-29 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-09-26 | 1.3902元 | 1.3902元 |