国泰上证科创板综合ETF发起联接A (023733.jj ) 科创综指 (定期) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6774元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率38.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率60.32% (233 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板综合ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板综合ETF(589630) |
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国泰上证科创板综合ETF发起联接A(023733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-07 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-06 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-04-30 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-04-29 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-04-28 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-04-27 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-24 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-23 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-04-22 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-21 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-20 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-17 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-04-16 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-15 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-04-14 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-13 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-10 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-09 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-08 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-04-07 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-03 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-02 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-04-01 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-03-31 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-30 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-03-27 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-03-26 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-25 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-24 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-23 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-20 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-19 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-18 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-03-17 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-03-16 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-13 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-03-12 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-03-11 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-03-10 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-09 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-03-06 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-03-05 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-03-04 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-03 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-03-02 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-02-27 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-02-26 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-02-25 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-02-24 | 1.4932元 | 1.4932元 |