国泰上证科创板综合ETF发起联接A (023733.jj ) 科创价格 (定期) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5017元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率72.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.26% (253 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板综合ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板综合ETF |
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国泰上证科创板综合ETF发起联接A(023733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-02-12 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-02-11 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-02-10 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-02-09 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-02-06 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-02-05 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-02-04 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-02-03 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-02-02 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-01-30 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-01-29 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-01-28 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-01-27 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-01-26 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-01-23 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-01-22 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-01-21 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-01-20 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-01-19 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-01-16 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-15 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-01-14 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-01-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-12 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-09 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-01-08 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-01-07 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-01-06 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-01-05 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-31 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-12-30 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-12-29 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-12-26 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2025-12-25 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-12-24 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-23 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-12-22 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-12-19 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-12-18 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-17 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-12-16 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-12-15 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-12-12 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-11 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-10 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-12-09 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-08 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-05 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-12-04 | 1.3122元 | 1.3122元 |