南方上证科创板综合ETF联接C (023732.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5776元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.56% (258 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板综合ETF联接A目标基金: 南方上证科创板综合ETF |
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南方上证科创板综合ETF联接C(023732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-09-03 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-09-02 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-09-01 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-08-31 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-08-28 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-08-27 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-08-26 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-08-25 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-08-24 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-08-21 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-08-20 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-08-19 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-08-18 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-08-17 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-08-14 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-08-13 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-08-12 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-08-11 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-08-10 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-08-07 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-08-06 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-08-05 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-08-04 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-08-03 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-07-31 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-07-30 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-07-29 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-28 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-07-27 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-07-24 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-07-23 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-07-22 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-07-21 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-07-20 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-07-17 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-07-16 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-07-15 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-07-14 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-07-13 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-07-10 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-07-09 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-07-08 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-07-07 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-07-06 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-07-03 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-07-02 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-07-01 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-06-30 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-06-29 | 2.0023元 | 2.0023元 |