南方上证科创板综合ETF联接C (023732.jj ) 科创综指 (定期) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7472元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率66.74% (202 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板综合ETF联接(023731)目标基金: 南方上证科创板综合ETF(589660) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上证科创板综合ETF联接C(023732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-13 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-05-12 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-05-11 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-05-08 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-05-07 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-06 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-04-30 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-04-29 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-28 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-27 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-04-24 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-23 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-22 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-21 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-04-20 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-04-17 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-04-16 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-04-15 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-14 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-10 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-09 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-08 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-07 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-03 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-02 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-01 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-31 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-30 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-27 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-03-26 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-03-25 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-24 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-03-23 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-03-20 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-03-19 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-18 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-17 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-16 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-13 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-03-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-11 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-10 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-03-09 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-06 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-05 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-03-04 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-03 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-02 | 1.5339元 | 1.5339元 |