南方上证科创板综合ETF联接C (023732.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5776元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.56% (258 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板综合ETF联接A目标基金: 南方上证科创板综合ETF |
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南方上证科创板综合ETF联接C(023732) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26万元 | 0.15% | 4,194.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.26万元 | 0.15% | 4,194.00元 | 0.05% |
| 2026-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.00万元 | 0.15% | 2.00万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.00万元 | 0.15% | 2.00万元 | 0.05% |