南方上证科创板综合ETF联接C (023732.jj ) 科创综指 (定期) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3965元 (2026-03-27) 基金经理潘水洋杨恺宁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率39.65% (259 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板综合ETF联接A目标基金: 南方上证科创板综合ETF |
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南方上证科创板综合ETF联接C(023732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-03-26 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-03-25 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-24 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-03-23 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-03-20 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-03-19 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-18 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-17 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-16 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-13 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-03-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-11 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-10 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-03-09 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-06 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-05 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-03-04 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-03 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-02 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-02-27 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-02-26 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-02-25 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-02-24 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-02-13 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-02-12 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-02-11 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-02-10 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-02-09 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-02-06 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-02-05 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-02-04 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-02-03 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-02-02 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-01-30 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-01-29 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-01-28 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-01-27 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-26 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-01-23 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-01-22 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-01-21 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-01-20 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-01-19 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-01-16 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-01-15 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-01-14 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-01-13 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-01-12 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-01-09 | 1.5135元 | 1.5135元 |