南方上证科创板综合ETF联接C (023732.jj ) 科创综指 (定期) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9469元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率70.60% (183 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板综合ETF联接(023731)目标基金: 南方上证科创板综合ETF(589660) |
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南方上证科创板综合ETF联接C(023732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-07-09 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-07-08 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-07-07 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-07-06 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-07-03 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-07-02 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-07-01 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-06-30 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-06-29 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-06-26 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-06-25 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-06-24 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-06-23 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-06-22 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-06-18 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-06-17 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-06-16 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-15 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-06-12 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-06-11 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-06-10 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-06-09 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-06-08 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-05 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-04 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-06-03 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-06-02 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-01 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-05-29 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-05-28 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-05-27 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-05-26 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-05-25 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-05-22 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-05-21 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-05-20 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-05-19 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-05-18 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-15 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-05-14 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-13 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-05-12 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-05-11 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-05-08 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-05-07 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-06 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-04-30 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-04-29 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-28 | 1.5692元 | 1.5692元 |