南方上证科创板综合ETF联接C (023732.jj ) 科创综指 (定期) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3600元 (2025-12-12) 基金经理潘水洋杨恺宁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.00% (348 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板综合ETF联接A目标基金: 南方上证科创板综合ETF |
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南方上证科创板综合ETF联接C(023732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-11 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-12-10 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-12-09 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-08 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-05 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-12-04 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-03 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-12-02 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-12-01 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-11-28 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-11-27 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-11-26 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-11-25 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-11-24 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-11-21 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-11-20 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-11-19 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-11-18 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-11-17 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-11-14 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-11-13 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-11-12 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-11-11 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-11-10 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-11-07 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-11-06 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-11-05 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-11-04 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-11-03 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-10-31 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-10-30 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-10-29 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-10-28 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-10-27 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-10-24 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-10-23 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-10-22 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-10-21 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-10-20 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-10-17 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-10-16 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-10-15 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-10-14 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-10-13 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-10-10 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-10-09 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2025-09-30 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-09-29 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-09-26 | 1.4074元 | 1.4074元 |