景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C (023724.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8992元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率65.94% (227 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接(023723)目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF(589890) |
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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C(023724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-07-09 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-07-08 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-07-07 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-07-06 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-07-03 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-07-02 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-07-01 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-06-30 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-06-29 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-06-26 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-06-25 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-06-24 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-06-23 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-06-22 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-06-18 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-06-17 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-06-16 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-06-15 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-06-12 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-06-11 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-06-10 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-06-09 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-06-08 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-06-05 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-06-04 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-06-03 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-06-02 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-01 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-05-29 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-05-28 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-05-27 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-05-26 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-05-25 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-05-22 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-05-21 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-20 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-05-19 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-18 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-15 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-05-14 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-05-13 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-12 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-11 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-08 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-05-07 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-05-06 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-04-30 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-04-29 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-28 | 1.5464元 | 1.5464元 |