景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C (023724.jj ) 科创价格 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3633元 (2025-12-30) 基金经理龚丽丽金璜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率36.49% (387 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF |
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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C(023724) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,998.64万 | 93.32% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 462.63万 | 5.40% |
| 3 | 其他资产 | 109.92万 | 1.28% |
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