景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C (023724.jj ) 科创价格 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4861元 (2026-02-24) 基金经理龚丽丽金璜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率48.79% (302 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF |
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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C(023724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-02-13 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-02-12 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-02-11 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-02-10 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-02-09 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-02-06 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-02-05 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-02-04 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-02-03 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-02-02 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-01-30 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-01-29 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-01-28 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-01-27 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-01-26 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-01-23 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-01-22 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-01-21 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-01-20 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-01-19 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-01-16 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-01-15 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-01-14 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-01-13 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-01-12 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-01-09 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-08 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-01-07 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-01-06 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-01-05 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-12-31 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-12-30 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-29 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-12-26 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-12-25 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-12-24 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-23 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-22 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-19 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-12-18 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-12-17 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-12-16 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-12-15 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-12 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-12-11 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-12-10 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-09 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-12-08 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-12-05 | 1.3116元 | 1.3116元 |