景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C (023724.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5179元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率49.06% (283 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C(023724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-04-20 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-04-17 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-16 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-04-15 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-14 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-04-13 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-10 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-09 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-08 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-07 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-03 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-02 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-04-01 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-31 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-03-30 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-03-27 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-26 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-25 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-03-24 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-23 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-20 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-19 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-18 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-03-17 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-16 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-03-13 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-03-12 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-11 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-03-10 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-03-09 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-03-06 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-05 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-03-04 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-03 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-03-02 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-02-27 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-02-26 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-02-25 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-02-24 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-02-13 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-02-12 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-02-11 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-02-10 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-02-09 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-02-06 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-02-05 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-02-04 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-02-03 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-02-02 | 1.4550元 | 1.4550元 |