景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C (023724.jj ) 科创价格 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3633元 (2025-12-30) 基金经理龚丽丽金璜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率36.49% (387 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF |
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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C(023724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-29 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-12-26 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-12-25 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-12-24 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-23 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-22 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-19 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-12-18 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-12-17 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-12-16 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-12-15 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-12 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-12-11 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-12-10 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-09 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-12-08 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-12-05 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-04 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-12-03 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-02 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-12-01 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-11-28 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-11-27 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-11-26 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-11-25 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-11-24 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-11-21 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-11-20 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-11-19 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-11-18 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-11-17 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-11-14 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-11-13 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-11-12 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-11-11 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-11-10 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-11-07 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-11-06 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-11-05 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-11-04 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-11-03 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-10-31 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-10-30 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-10-29 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-10-28 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-10-27 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-10-24 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-10-23 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-10-22 | 1.3452元 | 1.3452元 |