景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C (023724.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6546元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率53.83% (281 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接(023723)目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF(589890) |
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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C(023724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-06-04 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-06-03 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-06-02 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-01 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-05-29 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-05-28 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-05-27 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-05-26 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-05-25 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-05-22 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-05-21 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-20 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-05-19 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-18 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-15 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-05-14 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-05-13 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-12 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-11 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-08 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-05-07 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-05-06 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-04-30 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-04-29 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-28 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-04-27 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-04-24 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-04-23 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-04-22 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-04-21 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-04-20 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-04-17 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-16 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-04-15 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-14 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-04-13 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-10 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-09 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-08 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-07 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-03 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-02 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-04-01 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-31 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-03-30 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-03-27 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-26 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-25 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-03-24 | 1.3591元 | 1.3591元 |