景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C (023724.jj ) 申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3395元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.11% (393 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF |
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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C(023724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-10-14 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-10-13 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-10-12 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-10-09 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-10-08 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-09-30 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-09-29 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-09-28 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-09-24 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-09-23 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-09-22 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-09-21 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-09-18 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-09-17 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-09-16 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-09-15 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-09-14 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-09-11 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-09-10 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-09-09 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-09-08 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-09-07 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-09-04 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-09-03 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-09-02 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-09-01 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-08-31 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-08-28 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-08-27 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-08-26 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-08-25 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-08-24 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-08-21 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-08-20 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-08-19 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-18 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-08-17 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-08-14 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-08-13 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-08-12 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-08-11 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-08-10 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-08-07 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-08-06 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-08-05 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-08-04 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-08-03 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-07-31 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-07-30 | 1.4660元 | 1.4660元 |