景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C (023724.jj ) 申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3380元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.98% (393 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF |
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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C(023724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,703.00元 | 0.15% | 901.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2,703.00元 | 0.15% | 901.00元 | 0.05% |
| 2026-04-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3.24万元 | 0.15% | 1.08万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3.24万元 | 0.15% | 1.08万元 | 0.05% |
| 2025-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.95万元 | 0.15% | 9,841.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.95万元 | 0.15% | 9,841.00元 | 0.05% |