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公告
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）Y
(023717.jj )
申
基金经理
田宏伟
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2025-03-26
总资产规模
24.76万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0990
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.48%
(679 / 1619)
相关基金:
主从基金:
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）A
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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）Y(023717) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.11
元
24.76万
22.32万
元
--
2026-03-31
1.11
元
24.58万
22.21万
元
--
2025-12-31
--
19.60万
17.86万
元
--
2025-09-30
--
18.00万
16.46万
元
--
2025-06-30
1.07
元
11.33万
10.57万
元
--
2025-03-31
1.05
元
9.43
9.00
元
--