估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）Y
(023717.jj )
申
基金经理
田宏伟
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2025-03-26
总资产规模
24.58万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1065
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-12-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.45%
(640 / 1548)
相关基金:
主从基金:
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）(019733)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）Y(023717) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）Y.(023717) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.11
元
24.58万
22.21万
元
--
2025-12-31
--
19.60万
17.86万
元
--
2025-09-30
--
18.00万
16.46万
元
--
2025-06-30
1.07
元
11.33万
10.57万
元
--
2025-03-31
1.05
元
9.43
9.00
元
--