中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）Y(023717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-01 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-31 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-25 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-20 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-18 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-14 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-04 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-31 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-23 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-21 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-20 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-13 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-07 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-02 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-25 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |