中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）Y(023717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-07 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-02 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-25 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-04 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-02 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-01 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-27 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-25 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-21 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-15 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-08 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-28 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-22 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-20 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |