中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）Y(023717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.89万元 | 0.30% | 1.29万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 5.89万元 | 0.30% | 1.29万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 17.71万元 | 0.30% | 3.78万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 17.71万元 | 0.30% | 3.78万元 | 0.08% |
| 2025-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 11.04万元 | 0.30% | 2.33万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 11.04万元 | 0.30% | 2.33万元 | 0.08% |
| 2025-03-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 22.81万元 | 0.60% | 4.68万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 22.81万元 | 0.60% | 4.68万元 | 0.15% |