中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）Y (023717.jj ) 申	基金经理田宏伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-03-26总资产规模24.76万元 (2026-06-30) 基金净值1.0990元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (679 / 1619)
相关基金:	主从基金: 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）Y(023717) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。