国寿安保尊悦纯债债券A (023694.jj 已退市) 国寿安保基金管理有限公司申	退市时间	2026-03-30	基金类型债券型成立日期2025-10-10退市时间2026-03-30总资产规模1,469.40万元 (2025-12-31) 基金净值1.0059元 (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6994 / 7370)
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国寿安保尊悦纯债债券A(023694) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国寿安保尊悦纯债债券A.(023694) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保尊悦纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	1,469.40万	1,464.42万元	--
2025-10-09	--	--	5,259.09万元	--