国寿安保尊悦纯债债券A (023694.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0059元 (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (7022 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊悦纯债债券C |
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国寿安保尊悦纯债债券A(023694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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