国寿安保尊悦纯债债券A (023694.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0059元 (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (7018 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊悦纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊悦纯债债券A(023694) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,445.94万 | 98.05% |
| (其中) 债券 | 6,445.94万 | 98.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 127.91万 | 1.95% |
加载中......