国寿安保尊悦纯债债券A (023694.jj 已退市) 国寿安保基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-30 | 基金类型债券型成立日期2025-10-10退市时间2026-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0059元 (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6994 / 7370) |
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国寿安保尊悦纯债债券A(023694) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | 0.06% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.04% | 0.18% | 0.34% |