中信保诚稳丰D (023689.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1048元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5450 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳丰(004106) 、中信保诚稳丰C |
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中信保诚稳丰D(023689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1048元 | 1.1108元 |
| 2026-07-22 | 1.1048元 | 1.1108元 |
| 2026-07-21 | 1.1046元 | 1.1106元 |
| 2026-07-20 | 1.1046元 | 1.1106元 |
| 2026-07-17 | 1.1045元 | 1.1105元 |
| 2026-07-16 | 1.1044元 | 1.1104元 |
| 2026-07-15 | 1.1045元 | 1.1105元 |
| 2026-07-14 | 1.1044元 | 1.1104元 |
| 2026-07-13 | 1.1044元 | 1.1104元 |
| 2026-07-10 | 1.1044元 | 1.1104元 |
| 2026-07-09 | 1.1043元 | 1.1103元 |
| 2026-07-08 | 1.1042元 | 1.1102元 |
| 2026-07-07 | 1.1040元 | 1.1100元 |
| 2026-07-06 | 1.1040元 | 1.1100元 |
| 2026-07-03 | 1.1036元 | 1.1096元 |
| 2026-07-02 | 1.1035元 | 1.1095元 |
| 2026-07-01 | 1.1034元 | 1.1094元 |
| 2026-06-30 | 1.1040元 | 1.1100元 |
| 2026-06-29 | 1.1039元 | 1.1099元 |
| 2026-06-26 | 1.1034元 | 1.1094元 |
| 2026-06-25 | 1.1033元 | 1.1093元 |
| 2026-06-24 | 1.1030元 | 1.1090元 |
| 2026-06-23 | 1.1028元 | 1.1088元 |
| 2026-06-22 | 1.1031元 | 1.1091元 |
| 2026-06-18 | 1.1029元 | 1.1089元 |
| 2026-06-17 | 1.1025元 | 1.1085元 |
| 2026-06-16 | 1.1020元 | 1.1080元 |
| 2026-06-15 | 1.1015元 | 1.1075元 |
| 2026-06-12 | 1.1013元 | 1.1073元 |
| 2026-06-11 | 1.1013元 | 1.1073元 |
| 2026-06-10 | 1.1022元 | 1.1082元 |
| 2026-06-09 | 1.1026元 | 1.1086元 |
| 2026-06-08 | 1.1031元 | 1.1091元 |
| 2026-06-05 | 1.1035元 | 1.1095元 |
| 2026-06-04 | 1.1036元 | 1.1096元 |
| 2026-06-03 | 1.1036元 | 1.1096元 |
| 2026-06-02 | 1.1036元 | 1.1096元 |
| 2026-06-01 | 1.1034元 | 1.1094元 |
| 2026-05-29 | 1.1030元 | 1.1090元 |
| 2026-05-28 | 1.1028元 | 1.1088元 |
| 2026-05-27 | 1.1024元 | 1.1084元 |
| 2026-05-26 | 1.1020元 | 1.1080元 |
| 2026-05-25 | 1.1017元 | 1.1077元 |
| 2026-05-22 | 1.1014元 | 1.1074元 |
| 2026-05-21 | 1.1014元 | 1.1074元 |
| 2026-05-20 | 1.1014元 | 1.1074元 |
| 2026-05-19 | 1.1011元 | 1.1071元 |
| 2026-05-18 | 1.1006元 | 1.1066元 |
| 2026-05-15 | 1.1004元 | 1.1064元 |
| 2026-05-14 | 1.1002元 | 1.1062元 |