中信保诚稳丰D (023689.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模1,010.10元 (2025-12-31) 基金净值1.0893元 (2026-01-22) 基金经理杨穆彬郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6270 / 7187)
相关基金:	主从基金: 中信保诚稳丰A 、中信保诚稳丰C
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中信保诚稳丰D(023689) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中信保诚稳丰D.(023689) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚稳丰D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.09元	1,010.10	929.00元	--
2025-09-30	1.08元	1,003.69	929.00元	--
2025-06-30	1.08元	1,005.27	929.00元	--