中信保诚稳丰D
(023689.jj ) 申		基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模1.70亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1085元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5379 / 7475)
相关基金: 主从基金: 中信保诚稳丰A 、中信保诚稳丰C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

中信保诚稳丰D(023689) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中信保诚稳丰D.(023689) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中信保诚稳丰D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.10元1.70亿1.54亿元--
2026-03-311.10元1,028.05938.00元--
2025-12-311.09元1,010.10929.00元--
2025-09-301.08元1,003.69929.00元--
2025-06-301.08元1,005.27929.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。