中信保诚稳丰D
(023689.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申		基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模1,028.05元 (2026-03-31) 基金净值1.1002元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5585 / 7294)
相关基金: 主从基金: 中信保诚稳丰(004106) 、中信保诚稳丰C
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中信保诚稳丰D(023689) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中信保诚稳丰D.(023689) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚稳丰D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元1,028.05938.00元--
2025-12-311.09元1,010.10929.00元--
2025-09-301.08元1,003.69929.00元--
2025-06-301.08元1,005.27929.00元--

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