中信保诚稳丰D(023689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 240.71万元 | 0.30% | 80.24万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 482.74万元 | 0.30% | 160.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 238.62万元 | 0.30% | 79.54万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 483.06万元 | 0.30% | 161.02万元 | 0.10% |