中信保诚稳丰D (023689.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1013元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5572 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳丰(004106) 、中信保诚稳丰C |
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中信保诚稳丰D(023689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1013元 | 1.1073元 |
| 2026-06-10 | 1.1022元 | 1.1082元 |
| 2026-06-09 | 1.1026元 | 1.1086元 |
| 2026-06-08 | 1.1031元 | 1.1091元 |
| 2026-06-05 | 1.1035元 | 1.1095元 |
| 2026-06-04 | 1.1036元 | 1.1096元 |
| 2026-06-03 | 1.1036元 | 1.1096元 |
| 2026-06-02 | 1.1036元 | 1.1096元 |
| 2026-06-01 | 1.1034元 | 1.1094元 |
| 2026-05-29 | 1.1030元 | 1.1090元 |
| 2026-05-28 | 1.1028元 | 1.1088元 |
| 2026-05-27 | 1.1024元 | 1.1084元 |
| 2026-05-26 | 1.1020元 | 1.1080元 |
| 2026-05-25 | 1.1017元 | 1.1077元 |
| 2026-05-22 | 1.1014元 | 1.1074元 |
| 2026-05-21 | 1.1014元 | 1.1074元 |
| 2026-05-20 | 1.1014元 | 1.1074元 |
| 2026-05-19 | 1.1011元 | 1.1071元 |
| 2026-05-18 | 1.1006元 | 1.1066元 |
| 2026-05-15 | 1.1004元 | 1.1064元 |
| 2026-05-14 | 1.1002元 | 1.1062元 |
| 2026-05-13 | 1.1001元 | 1.1061元 |
| 2026-05-12 | 1.0996元 | 1.1056元 |
| 2026-05-11 | 1.0993元 | 1.1053元 |
| 2026-05-08 | 1.0990元 | 1.1050元 |
| 2026-05-07 | 1.0988元 | 1.1048元 |
| 2026-05-06 | 1.0987元 | 1.1047元 |
| 2026-04-30 | 1.0988元 | 1.1048元 |
| 2026-04-29 | 1.0988元 | 1.1048元 |
| 2026-04-28 | 1.0985元 | 1.1045元 |
| 2026-04-27 | 1.0983元 | 1.1043元 |
| 2026-04-24 | 1.0985元 | 1.1045元 |
| 2026-04-23 | 1.0987元 | 1.1047元 |
| 2026-04-22 | 1.0987元 | 1.1047元 |
| 2026-04-21 | 1.0984元 | 1.1044元 |
| 2026-04-20 | 1.0982元 | 1.1042元 |
| 2026-04-17 | 1.0980元 | 1.1040元 |
| 2026-04-16 | 1.0978元 | 1.1038元 |
| 2026-04-15 | 1.0978元 | 1.1038元 |
| 2026-04-14 | 1.0978元 | 1.1038元 |
| 2026-04-13 | 1.0976元 | 1.1036元 |
| 2026-04-10 | 1.0975元 | 1.1035元 |
| 2026-04-09 | 1.0974元 | 1.1034元 |
| 2026-04-08 | 1.0974元 | 1.1034元 |
| 2026-04-07 | 1.0973元 | 1.1033元 |
| 2026-04-03 | 1.0967元 | 1.1027元 |
| 2026-04-02 | 1.0961元 | 1.1021元 |
| 2026-04-01 | 1.0960元 | 1.1020元 |
| 2026-03-31 | 1.0960元 | 1.1020元 |
| 2026-03-30 | 1.0958元 | 1.1018元 |