中信保诚稳丰D(023689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0987元 | 1.1047元 |
| 2026-04-22 | 1.0987元 | 1.1047元 |
| 2026-04-21 | 1.0984元 | 1.1044元 |
| 2026-04-20 | 1.0982元 | 1.1042元 |
| 2026-04-17 | 1.0980元 | 1.1040元 |
| 2026-04-16 | 1.0978元 | 1.1038元 |
| 2026-04-15 | 1.0978元 | 1.1038元 |
| 2026-04-14 | 1.0978元 | 1.1038元 |
| 2026-04-13 | 1.0976元 | 1.1036元 |
| 2026-04-10 | 1.0975元 | 1.1035元 |
| 2026-04-09 | 1.0974元 | 1.1034元 |
| 2026-04-08 | 1.0974元 | 1.1034元 |
| 2026-04-07 | 1.0973元 | 1.1033元 |
| 2026-04-03 | 1.0967元 | 1.1027元 |
| 2026-04-02 | 1.0961元 | 1.1021元 |
| 2026-04-01 | 1.0960元 | 1.1020元 |
| 2026-03-31 | 1.0960元 | 1.1020元 |
| 2026-03-30 | 1.0958元 | 1.1018元 |
| 2026-03-27 | 1.0953元 | 1.1013元 |
| 2026-03-26 | 1.0950元 | 1.1010元 |
| 2026-03-25 | 1.0947元 | 1.1007元 |
| 2026-03-24 | 1.0944元 | 1.1004元 |
| 2026-03-23 | 1.0942元 | 1.1002元 |
| 2026-03-20 | 1.0942元 | 1.1002元 |
| 2026-03-19 | 1.0942元 | 1.1002元 |
| 2026-03-18 | 1.0939元 | 1.0999元 |
| 2026-03-17 | 1.0933元 | 1.0993元 |
| 2026-03-16 | 1.0931元 | 1.0991元 |
| 2026-03-13 | 1.0932元 | 1.0992元 |
| 2026-03-12 | 1.0929元 | 1.0989元 |
| 2026-03-11 | 1.0928元 | 1.0988元 |
| 2026-03-10 | 1.0928元 | 1.0988元 |
| 2026-03-09 | 1.0928元 | 1.0988元 |
| 2026-03-06 | 1.0931元 | 1.0991元 |
| 2026-03-05 | 1.0929元 | 1.0989元 |
| 2026-03-04 | 1.0927元 | 1.0987元 |
| 2026-03-03 | 1.0924元 | 1.0984元 |
| 2026-03-02 | 1.0922元 | 1.0982元 |
| 2026-02-27 | 1.0918元 | 1.0978元 |
| 2026-02-26 | 1.0918元 | 1.0978元 |
| 2026-02-25 | 1.0921元 | 1.0981元 |
| 2026-02-24 | 1.0922元 | 1.0982元 |
| 2026-02-13 | 1.0915元 | 1.0975元 |
| 2026-02-12 | 1.0915元 | 1.0975元 |
| 2026-02-11 | 1.0912元 | 1.0972元 |
| 2026-02-10 | 1.0910元 | 1.0970元 |
| 2026-02-09 | 1.0908元 | 1.0968元 |
| 2026-02-06 | 1.0904元 | 1.0964元 |
| 2026-02-05 | 1.0900元 | 1.0960元 |
| 2026-02-04 | 1.0899元 | 1.0959元 |