中信保诚稳丰D(023689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1085元 | 1.1145元 |
| 2026-09-11 | 1.1083元 | 1.1143元 |
| 2026-09-10 | 1.1084元 | 1.1144元 |
| 2026-09-09 | 1.1084元 | 1.1144元 |
| 2026-09-08 | 1.1083元 | 1.1143元 |
| 2026-09-07 | 1.1083元 | 1.1143元 |
| 2026-09-04 | 1.1077元 | 1.1137元 |
| 2026-09-03 | 1.1076元 | 1.1136元 |
| 2026-09-02 | 1.1071元 | 1.1131元 |
| 2026-09-01 | 1.1070元 | 1.1130元 |
| 2026-08-31 | 1.1067元 | 1.1127元 |
| 2026-08-28 | 1.1065元 | 1.1125元 |
| 2026-08-27 | 1.1067元 | 1.1127元 |
| 2026-08-26 | 1.1069元 | 1.1129元 |
| 2026-08-25 | 1.1069元 | 1.1129元 |
| 2026-08-24 | 1.1068元 | 1.1128元 |
| 2026-08-21 | 1.1065元 | 1.1125元 |
| 2026-08-20 | 1.1067元 | 1.1127元 |
| 2026-08-19 | 1.1069元 | 1.1129元 |
| 2026-08-18 | 1.1070元 | 1.1130元 |
| 2026-08-17 | 1.1066元 | 1.1126元 |
| 2026-08-14 | 1.1065元 | 1.1125元 |
| 2026-08-13 | 1.1063元 | 1.1123元 |
| 2026-08-12 | 1.1060元 | 1.1120元 |
| 2026-08-11 | 1.1059元 | 1.1119元 |
| 2026-08-10 | 1.1059元 | 1.1119元 |
| 2026-08-07 | 1.1055元 | 1.1115元 |
| 2026-08-06 | 1.1052元 | 1.1112元 |
| 2026-08-05 | 1.1052元 | 1.1112元 |
| 2026-08-04 | 1.1051元 | 1.1111元 |
| 2026-08-03 | 1.1050元 | 1.1110元 |
| 2026-07-31 | 1.1048元 | 1.1108元 |
| 2026-07-30 | 1.1046元 | 1.1106元 |
| 2026-07-29 | 1.1046元 | 1.1106元 |
| 2026-07-28 | 1.1047元 | 1.1107元 |
| 2026-07-27 | 1.1049元 | 1.1109元 |
| 2026-07-24 | 1.1048元 | 1.1108元 |
| 2026-07-23 | 1.1048元 | 1.1108元 |
| 2026-07-22 | 1.1048元 | 1.1108元 |
| 2026-07-21 | 1.1046元 | 1.1106元 |
| 2026-07-20 | 1.1046元 | 1.1106元 |
| 2026-07-17 | 1.1045元 | 1.1105元 |
| 2026-07-16 | 1.1044元 | 1.1104元 |
| 2026-07-15 | 1.1045元 | 1.1105元 |
| 2026-07-14 | 1.1044元 | 1.1104元 |
| 2026-07-13 | 1.1044元 | 1.1104元 |
| 2026-07-10 | 1.1044元 | 1.1104元 |
| 2026-07-09 | 1.1043元 | 1.1103元 |
| 2026-07-08 | 1.1042元 | 1.1102元 |
| 2026-07-07 | 1.1040元 | 1.1100元 |