中信保诚稳丰D(023689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0918元 | 1.0978元 |
| 2026-02-25 | 1.0921元 | 1.0981元 |
| 2026-02-24 | 1.0922元 | 1.0982元 |
| 2026-02-13 | 1.0915元 | 1.0975元 |
| 2026-02-12 | 1.0915元 | 1.0975元 |
| 2026-02-11 | 1.0912元 | 1.0972元 |
| 2026-02-10 | 1.0910元 | 1.0970元 |
| 2026-02-09 | 1.0908元 | 1.0968元 |
| 2026-02-06 | 1.0904元 | 1.0964元 |
| 2026-02-05 | 1.0900元 | 1.0960元 |
| 2026-02-04 | 1.0899元 | 1.0959元 |
| 2026-02-03 | 1.0899元 | 1.0959元 |
| 2026-02-02 | 1.0900元 | 1.0960元 |
| 2026-01-30 | 1.0899元 | 1.0959元 |
| 2026-01-29 | 1.0899元 | 1.0959元 |
| 2026-01-28 | 1.0898元 | 1.0958元 |
| 2026-01-27 | 1.0898元 | 1.0958元 |
| 2026-01-26 | 1.0898元 | 1.0958元 |
| 2026-01-23 | 1.0896元 | 1.0956元 |
| 2026-01-22 | 1.0893元 | 1.0953元 |
| 2026-01-21 | 1.0892元 | 1.0952元 |
| 2026-01-20 | 1.0889元 | 1.0949元 |
| 2026-01-19 | 1.0886元 | 1.0946元 |
| 2026-01-16 | 1.0883元 | 1.0943元 |
| 2026-01-15 | 1.0880元 | 1.0940元 |
| 2026-01-14 | 1.0878元 | 1.0938元 |
| 2026-01-13 | 1.0877元 | 1.0937元 |
| 2026-01-12 | 1.0876元 | 1.0936元 |
| 2026-01-09 | 1.0873元 | 1.0933元 |
| 2026-01-08 | 1.0871元 | 1.0931元 |
| 2026-01-07 | 1.0870元 | 1.0930元 |
| 2026-01-06 | 1.0873元 | 1.0933元 |
| 2026-01-05 | 1.0875元 | 1.0935元 |
| 2025-12-31 | 1.0873元 | 1.0933元 |
| 2025-12-30 | 1.0872元 | 1.0932元 |
| 2025-12-29 | 1.0873元 | 1.0933元 |
| 2025-12-26 | 1.0874元 | 1.0934元 |
| 2025-12-25 | 1.0873元 | 1.0933元 |
| 2025-12-24 | 1.0872元 | 1.0932元 |
| 2025-12-23 | 1.0870元 | 1.0930元 |
| 2025-12-22 | 1.0867元 | 1.0927元 |
| 2025-12-19 | 1.0865元 | 1.0925元 |
| 2025-12-18 | 1.0860元 | 1.0920元 |
| 2025-12-17 | 1.0856元 | 1.0916元 |
| 2025-12-16 | 1.0852元 | 1.0912元 |
| 2025-12-15 | 1.0852元 | 1.0912元 |
| 2025-12-12 | 1.0855元 | 1.0915元 |
| 2025-12-11 | 1.0854元 | 1.0914元 |
| 2025-12-10 | 1.0849元 | 1.0909元 |
| 2025-12-09 | 1.0846元 | 1.0906元 |