百嘉百达利率债债券C (023678.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-06基金净值1.0029元 (2026-01-09) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (6886 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百达利率债债券A |
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百嘉百达利率债债券C(023678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |