百嘉百达利率债债券C (023678.jj ) 百嘉基金管理有限公司申	基金经理李泉基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模30.76万元 (2026-03-31) 基金净值1.0097元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6831 / 7393)
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百嘉百达利率债债券C(023678) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-24

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-24	百嘉百达利率债债券型证券投资基金增加珠海盈米基金销售有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-21	百嘉百达利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-25	百嘉百达利率债债券型证券投资基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-14	百嘉百达利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-11-14	百嘉百达利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-11	百嘉基金管理有限公司关于百嘉百达利率债债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-11-07	百嘉百达利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回的业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-07	百嘉百达利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回的业务公告 (更正稿) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-05	百嘉百达利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-31	百嘉基金管理有限公司关于百嘉百达利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-10-28	百嘉百达利率债债券型证券投资基金增加上海好买基金销售有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-10-22	百嘉百达利率债债券型证券投资基金增加招商证券股份有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-09-08	百嘉百达利率债债券型证券投资基金增加深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-08-20	百嘉百达利率债债券型证券投资基金增加浙商银行股份有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-08-16	百嘉百达利率债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-08-16	百嘉百达利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-08-16	百嘉百达利率债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-08-16	百嘉百达利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-08-16	百嘉百达利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-08-16	百嘉百达利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论