估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
百嘉百达利率债债券C
(023678.jj )
百嘉基金管理有限公司
申
基金经理
李泉
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-06
总资产规模
30.76万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0091
元
(
2026-07-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.90%
(6831 / 7395)
相关基金:
主从基金:
百嘉百达利率债债券(023677)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
百嘉百达利率债债券C(023678) - 历史资产组合