估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
百嘉百达利率债债券C
(023678.jj )
百嘉基金管理有限公司
申
基金经理
李泉
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-06
总资产规模
30.76万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0097
元
(
2026-07-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.96%
(6830 / 7393)
相关基金:
主从基金:
百嘉百达利率债债券(023677)
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百嘉百达利率债债券C(023678) - 历史资产组合