东方红裕丰回报债券C (023673.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静刘锐基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0309元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4261 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红裕丰回报债券(023672) |
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东方红裕丰回报债券C(023673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-01 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-22 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-15 | 1.0259元 | 1.0259元 |