东方红裕丰回报债券C (023673.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理纪文静刘锐基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模1.37亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0353元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2853 / 7387)
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东方红裕丰回报债券C(023673) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东方红裕丰回报债券C.(023673) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红裕丰回报债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	1.37亿	1.37亿元	--
2025-12-31	1.01元	1.99亿	1.98亿元	--
2025-09-30	1.02元	3.50亿	3.44亿元	--