东方红裕丰回报债券C (023673.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静刘锐基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0072元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6930 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红裕丰回报债券(023672) |
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东方红裕丰回报债券C(023673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-15 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-16 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-30 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |