东方红裕丰回报债券A (023672.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0078元 (2025-12-18) 基金经理纪文静成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6527 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红裕丰回报债券C |
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东方红裕丰回报债券A(023672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-11-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-11-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-11-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-07 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-11-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-11-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-04 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-10-31 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-10-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-10-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-10-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-10-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-10-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-10-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-10-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-10-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-10-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-10-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-10-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-10-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-10-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-10-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-10-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |