东方红裕丰回报债券A (023672.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静刘锐基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0347元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-22) 持仓换手率38.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2286 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红裕丰回报债券C |
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东方红裕丰回报债券A(023672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |