东方红裕丰回报债券A (023672.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静刘锐基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-22) 持仓换手率38.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1917 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红裕丰回报债券C |
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东方红裕丰回报债券A(023672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |