东方红裕丰回报债券A (023672.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静刘锐基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0480元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率133.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1511 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红裕丰回报债券C |
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东方红裕丰回报债券A(023672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-31 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-03 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-31 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |