东方红裕丰回报债券A (023672.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0078元 (2025-12-18) 基金经理纪文静成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6514 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红裕丰回报债券C |
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东方红裕丰回报债券A(023672) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 11.31% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 11.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.86亿 | 84.33% |
| (其中) 债券 | 7.86亿 | 84.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,282.05万 | 3.52% |
| 4 | 其他资产 | 776.02万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,816.30万 | 4.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,396.02万 | 1.50% |
| 金融业 | 582.02万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 299.19万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.77%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,322.06万 | 1.42% |
| 35 医药卫生 | 776.28万 | 0.83% |
| 45 信息技术 | 641.46万 | 0.69% |
| 40 金融 | 601.75万 | 0.65% |
| 30 主要消费 | 556.65万 | 0.60% |
| 50 通信服务 | 544.78万 | 0.58% |
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