东方红裕丰回报债券A (023672.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静刘锐基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0480元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率133.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1511 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红裕丰回报债券C |
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东方红裕丰回报债券A(023672) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,188.68万 | 16.55% |
| (其中) 股票 | 7,188.68万 | 16.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.44亿 | 79.09% |
| (其中) 债券 | 3.44亿 | 79.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,210.78万 | 2.79% |
| 4 | 其他资产 | 680.68万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,872.50万 | 11.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 886.33万 | 2.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 366.06万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185.97万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.02%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 811.43万 | 1.87% |
| 30 主要消费 | 66.40万 | 0.15% |
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