东方红裕丰回报债券A (023672.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静刘锐基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0500元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-22) 持仓换手率38.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (978 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红裕丰回报债券C |
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东方红裕丰回报债券A(023672) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,931.55万 | 12.50% |
| (其中) 股票 | 4,931.55万 | 12.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.20亿 | 81.15% |
| (其中) 债券 | 3.20亿 | 81.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,076.89万 | 2.73% |
| 4 | 其他资产 | 1,427.43万 | 3.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,039.62万 | 5.17% |
| 金融业 | 512.64万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.73万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 138.40万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.77万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.89%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 760.63万 | 1.93% |
| 50 通信服务 | 371.79万 | 0.94% |
| 30 主要消费 | 274.86万 | 0.70% |
| 40 金融 | 272.96万 | 0.69% |
| 35 医药卫生 | 248.14万 | 0.63% |
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