中银中证A500指数增强C (023669.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2670元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.64% (759 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强(023668) 、中银中证A500指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证A500指数增强C(023669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-23 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-22 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-21 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-20 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-16 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-15 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-14 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-13 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-10 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-07-09 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-07-08 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-07-07 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-06 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-03 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-07-02 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-01 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-30 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-29 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-06-26 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-25 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-06-24 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-06-23 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-22 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-18 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-06-17 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-16 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-06-15 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-12 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-11 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-10 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-09 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-08 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-05 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-04 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-03 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-02 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-01 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-29 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-28 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-27 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-26 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-25 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-05-22 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-21 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-20 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-19 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-18 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-15 | 1.3352元 | 1.3352元 |