中银中证A500指数增强C (023669.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2191元 (2026-03-04) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.92% (1134 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强A 、中银中证A500指数增强E |
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中银中证A500指数增强C(023669) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,083.31万 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 2,083.31万 | 91.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 181.57万 | 7.95% |
| 3 | 其他资产 | 19.98万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,058.76万 | 46.34% |
| 金融业 | 272.27万 | 11.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.66万 | 6.77% |
| 采矿业 | 127.31万 | 5.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.89万 | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.60万 | 1.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.40万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 22.66万 | 0.99% |
| 建筑业 | 20.27万 | 0.89% |
| 房地产业 | 11.11万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.62万 | 0.46% |
| 住宿和餐饮业 | 5.81万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 2.95万 | 0.13% |
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