中银中证A500指数增强C (023669.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3574元 (2026-06-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率32.03% (721 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强(023668) 、中银中证A500指数增强E |
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中银中证A500指数增强C(023669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-12 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-11 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-10 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-09 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-08 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-05 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-04 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-03 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-02 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-01 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-29 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-28 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-27 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-26 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-25 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-05-22 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-21 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-20 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-19 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-18 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-15 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-14 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-13 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-12 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-11 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-08 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-07 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-06 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-30 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-29 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-28 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-27 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-24 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-23 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-22 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-21 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-20 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-17 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-16 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-15 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-14 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-13 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-10 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-09 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-08 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-07 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-02 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-01 | 1.1951元 | 1.1951元 |