中银中证A500指数增强C (023669.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2720元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率27.21% (815 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强A 、中银中证A500指数增强E |
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中银中证A500指数增强C(023669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-16 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-15 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-14 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-13 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-10 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-09 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-08 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-07 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-02 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-01 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-31 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-25 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-23 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-20 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-17 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-16 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-13 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-12 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-11 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-10 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-09 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-06 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-05 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-03-04 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-03 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-02 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-02-27 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-02-26 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-25 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-24 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-13 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-02-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-02-11 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-10 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-02-09 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-02-06 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-02-05 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-02-04 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-02-03 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-02-02 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-29 | 1.2632元 | 1.2632元 |