中银中证A500指数增强C (023669.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模614.63万元 (2025-12-31) 基金净值1.2191元 (2026-03-04) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.92% (1134 / 5688)
相关基金:	主从基金: 中银中证A500指数增强A 、中银中证A500指数增强E
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中银中证A500指数增强C(023669) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中银中证A500指数增强C.(023669) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.20元	614.63万	512.71万元	--
2025-09-30	1.20元	518.20万	432.85万元	--