汇丰晋信2016周期混合D (023667.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋吴刘基金类型混合型成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3244元 (2026-07-23) 管理费用率0.38%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (4048 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信2016周期混合(540001) 、汇丰晋信2016周期混合C |
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汇丰晋信2016周期混合D(023667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-22 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-20 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-07-17 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-16 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-15 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-14 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-13 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-07-10 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-09 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-08 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-07 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-06 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-07-03 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-02 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-01 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-30 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-29 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-25 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-24 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-23 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-22 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-18 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-06-17 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-16 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-15 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-12 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-11 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-10 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-09 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-08 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-06-05 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-04 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-03 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-02 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-01 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-29 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-28 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-27 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-26 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-25 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-22 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-21 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-20 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-19 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-18 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-14 | 1.3400元 | 1.3400元 |