汇丰晋信2016周期混合D (023667.jj ) 申 | 基金经理刘洋吴刘基金类型混合型成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3176元 (2026-09-14) 管理费用率0.38%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (4384 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信2016周期混合A 、汇丰晋信2016周期混合C |
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汇丰晋信2016周期混合D(023667) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.63亿 | 82.90% |
| (其中) 债券 | 3.63亿 | 82.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,000.00万 | 13.70% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 473.52万 | 1.08% |
| 4 | 其他资产 | 1,012.89万 | 2.31% |
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