汇丰晋信2016周期混合D (023667.jj ) 申 | 基金经理刘洋吴刘基金类型混合型成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3170元 (2026-09-11) 管理费用率0.38%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4384 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信2016周期混合A 、汇丰晋信2016周期混合C |
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汇丰晋信2016周期混合D(023667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-09-10 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-09-09 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-09-08 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-09-07 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-09-04 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-09-03 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-09-02 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-09-01 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-08-31 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-08-28 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-27 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-26 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-08-25 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-08-24 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-21 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-20 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-19 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-08-18 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-17 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-08-14 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-08-13 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-08-12 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-08-11 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-08-10 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-08-07 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-08-06 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-08-05 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-08-04 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-08-03 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-31 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-30 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-29 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-28 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-27 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-24 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-23 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-22 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-20 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-07-17 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-16 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-15 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-14 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-13 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-07-10 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-09 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-08 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-07 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-06 | 1.3215元 | 1.3215元 |