汇丰晋信2016周期混合D (023667.jj ) 申 | 基金经理刘洋吴刘基金类型混合型成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3170元 (2026-09-11) 管理费用率0.38%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4384 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信2016周期混合A 、汇丰晋信2016周期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信2016周期混合D(023667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 76.47万元 | -- | 20.12万元 | -- |
| 2026-06-30 | 76.47万元 | -- | 20.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 28.71万元 | -- | 7.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 28.71万元 | -- | 7.55万元 | -- |
| 2025-03-13 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |
| 2025-03-13 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 99.26万元 | -- | 26.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.26万元 | -- | 26.12万元 | -- |