汇丰晋信2016周期混合D (023667.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋吴刘基金类型混合型成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3203元 (2026-07-10) 管理费用率0.38%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (4451 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信2016周期混合(540001) 、汇丰晋信2016周期混合C |
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汇丰晋信2016周期混合D(023667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |
| 2025-03-13 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |