富国上证科创板芯片ETF发起式联接C (023652.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8052元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.92% (68 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 富国上证科创板芯片ETF |
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富国上证科创板芯片ETF发起式联接C(023652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-10-08 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-09-30 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-09-29 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-09-28 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-09-24 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-09-23 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-09-22 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-09-21 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-09-18 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-09-17 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-09-16 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-09-15 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-09-14 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-09-11 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-09-10 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-09-09 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-09-08 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-09-07 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-09-04 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-09-03 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-09-02 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-09-01 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-08-31 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-08-28 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-08-27 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-08-26 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-08-25 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-08-24 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-08-21 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-08-20 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-08-19 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-08-18 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-08-17 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-08-14 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-08-13 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-08-12 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-08-11 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-08-10 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-08-07 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-08-06 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-08-05 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-08-04 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-08-03 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-07-31 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-07-30 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-07-29 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-07-28 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-07-27 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-07-24 | 2.1865元 | 2.1865元 |