富国上证科创板芯片ETF发起式联接C (023652.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8052元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.92% (68 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 富国上证科创板芯片ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C(023652) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.10亿 | 91.16% |
| 2 | 固定收益投资 | 795.12万 | 0.72% |
| (其中) 债券 | 795.12万 | 0.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,651.45万 | 5.10% |
| 4 | 其他资产 | 3,346.73万 | 3.02% |
加载中......