富国上证科创板芯片ETF发起式联接C (023652.jj ) 科创芯片 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5808元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率113.30% (30 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板芯片ETF发起式联接(023651)目标基金: 富国上证科创板芯片ETF(588810) |
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富国上证科创板芯片ETF发起式联接C(023652) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5808元 | 2.5808元 |
| 2026-07-09 | 2.7589元 | 2.7589元 |
| 2026-07-08 | 2.5444元 | 2.5444元 |
| 2026-07-07 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-07-06 | 2.5044元 | 2.5044元 |
| 2026-07-03 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-07-02 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-07-01 | 2.7016元 | 2.7016元 |
| 2026-06-30 | 2.7727元 | 2.7727元 |
| 2026-06-29 | 2.6716元 | 2.6716元 |
| 2026-06-26 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-06-25 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2026-06-24 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-06-23 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2026-06-22 | 2.4243元 | 2.4243元 |
| 2026-06-18 | 2.3679元 | 2.3679元 |
| 2026-06-17 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-06-16 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-06-15 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-06-12 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-06-11 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-06-10 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-06-09 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-06-08 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-06-05 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-06-04 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-06-03 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-06-02 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-06-01 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-05-29 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-05-28 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-05-27 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-05-26 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-05-25 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-05-22 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-05-21 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-05-20 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-05-19 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-05-18 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-05-15 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-05-14 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-05-13 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-05-12 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-05-11 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-05-08 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-07 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-05-06 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-04-30 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-04-29 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-04-28 | 1.7012元 | 1.7012元 |