汇安裕宏利率债债券C (023650.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模1.86万元 (2026-03-31) 基金净值1.0153元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6549 / 7313)
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汇安裕宏利率债债券C(023650) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇安裕宏利率债债券C.(023650) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安裕宏利率债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	1.86万	1.86万元	--
2025-12-31	1.00元	1.24万	1.24万元	--
2025-09-30	1.00元	3.68万	3.68万元	--