汇安裕宏利率债债券C (023650.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0158元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6504 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕宏利率债债券(023649) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安裕宏利率债债券C(023650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-07 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-01 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-31 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |