汇安裕宏利率债债券C (023650.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0152元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6577 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕宏利率债债券(023649) |
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汇安裕宏利率债债券C(023650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-07 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-04 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |