估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安裕宏利率债债券C
(023650.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
吴乐玉
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-16
总资产规模
2.39万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0151
元
(
2026-07-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.28%
(6619 / 7396)
相关基金:
主从基金:
汇安裕宏利率债债券(023649)
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汇安裕宏利率债债券C(023650) - 历史资产组合