汇安裕宏利率债债券C (023650.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0016元 (2026-01-30) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7027 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕宏利率债债券A |
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汇安裕宏利率债债券C(023650) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |