广发科技智选股票发起式A (023647.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3403元 (2025-12-31) 基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率564.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.83% (291 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科技智选股票发起式C |
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广发科技智选股票发起式A(023647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3403元 | 1.3966元 |
| 2025-12-30 | 1.3464元 | 1.4027元 |
| 2025-12-29 | 1.3392元 | 1.3955元 |
| 2025-12-26 | 1.3437元 | 1.4000元 |
| 2025-12-25 | 1.3465元 | 1.4028元 |
| 2025-12-24 | 1.3430元 | 1.3993元 |
| 2025-12-23 | 1.3228元 | 1.3791元 |
| 2025-12-22 | 1.3172元 | 1.3735元 |
| 2025-12-19 | 1.2971元 | 1.3534元 |
| 2025-12-18 | 1.2894元 | 1.3457元 |
| 2025-12-17 | 1.3016元 | 1.3579元 |
| 2025-12-16 | 1.2722元 | 1.3285元 |
| 2025-12-15 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-12-12 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-11 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-12-10 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-12-09 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-12-08 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-05 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-12-04 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-03 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-02 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-12-01 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-28 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-11-27 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-11-26 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-11-25 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-11-24 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-11-21 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-11-20 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-11-19 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-11-18 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-11-17 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-11-14 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-11-13 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-11-12 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-11-11 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-11-10 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-11-07 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-11-06 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-11-05 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-11-04 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-11-03 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2025-10-31 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-10-30 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-10-29 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-10-28 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2025-10-27 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-10-24 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-10-23 | 1.3422元 | 1.3422元 |