广发科技智选股票发起式A (023647.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5136元 (2026-03-02) 基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率564.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.91% (182 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科技智选股票发起式C |
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广发科技智选股票发起式A(023647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.5136元 | 1.5699元 |
| 2026-02-27 | 1.5247元 | 1.5810元 |
| 2026-02-26 | 1.5299元 | 1.5862元 |
| 2026-02-25 | 1.5207元 | 1.5770元 |
| 2026-02-24 | 1.5008元 | 1.5571元 |
| 2026-02-13 | 1.4846元 | 1.5409元 |
| 2026-02-12 | 1.4995元 | 1.5558元 |
| 2026-02-11 | 1.4744元 | 1.5307元 |
| 2026-02-10 | 1.4739元 | 1.5302元 |
| 2026-02-09 | 1.4607元 | 1.5170元 |
| 2026-02-06 | 1.4268元 | 1.4831元 |
| 2026-02-05 | 1.4337元 | 1.4900元 |
| 2026-02-04 | 1.4503元 | 1.5066元 |
| 2026-02-03 | 1.4453元 | 1.5016元 |
| 2026-02-02 | 1.4086元 | 1.4649元 |
| 2026-01-30 | 1.4507元 | 1.5070元 |
| 2026-01-29 | 1.4566元 | 1.5129元 |
| 2026-01-28 | 1.4778元 | 1.5341元 |
| 2026-01-27 | 1.4771元 | 1.5334元 |
| 2026-01-26 | 1.4666元 | 1.5229元 |
| 2026-01-23 | 1.4776元 | 1.5339元 |
| 2026-01-22 | 1.4552元 | 1.5115元 |
| 2026-01-21 | 1.4425元 | 1.4988元 |
| 2026-01-20 | 1.4282元 | 1.4845元 |
| 2026-01-19 | 1.4407元 | 1.4970元 |
| 2026-01-16 | 1.4384元 | 1.4947元 |
| 2026-01-15 | 1.4384元 | 1.4947元 |
| 2026-01-14 | 1.4287元 | 1.4850元 |
| 2026-01-13 | 1.4154元 | 1.4717元 |
| 2026-01-12 | 1.4389元 | 1.4952元 |
| 2026-01-09 | 1.4127元 | 1.4690元 |
| 2026-01-08 | 1.3938元 | 1.4501元 |
| 2026-01-07 | 1.3934元 | 1.4497元 |
| 2026-01-06 | 1.3876元 | 1.4439元 |
| 2026-01-05 | 1.3676元 | 1.4239元 |
| 2025-12-31 | 1.3403元 | 1.3966元 |
| 2025-12-30 | 1.3464元 | 1.4027元 |
| 2025-12-29 | 1.3392元 | 1.3955元 |
| 2025-12-26 | 1.3437元 | 1.4000元 |
| 2025-12-25 | 1.3465元 | 1.4028元 |
| 2025-12-24 | 1.3430元 | 1.3993元 |
| 2025-12-23 | 1.3228元 | 1.3791元 |
| 2025-12-22 | 1.3172元 | 1.3735元 |
| 2025-12-19 | 1.2971元 | 1.3534元 |
| 2025-12-18 | 1.2894元 | 1.3457元 |
| 2025-12-17 | 1.3016元 | 1.3579元 |
| 2025-12-16 | 1.2722元 | 1.3285元 |
| 2025-12-15 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-12-12 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-11 | 1.3484元 | 1.3484元 |