广发科技智选股票发起式A (023647.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6619元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率564.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.74% (185 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科技智选股票发起式C |
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广发科技智选股票发起式A(023647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.6619元 | 1.7182元 |
| 2026-05-08 | 1.6206元 | 1.6769元 |
| 2026-05-07 | 1.6174元 | 1.6737元 |
| 2026-05-06 | 1.5916元 | 1.6479元 |
| 2026-04-30 | 1.5556元 | 1.6119元 |
| 2026-04-29 | 1.5523元 | 1.6086元 |
| 2026-04-28 | 1.5392元 | 1.5955元 |
| 2026-04-27 | 1.5583元 | 1.6146元 |
| 2026-04-24 | 1.5461元 | 1.6024元 |
| 2026-04-23 | 1.5576元 | 1.6139元 |
| 2026-04-22 | 1.5717元 | 1.6280元 |
| 2026-04-21 | 1.5390元 | 1.5953元 |
| 2026-04-20 | 1.5429元 | 1.5992元 |
| 2026-04-17 | 1.5235元 | 1.5798元 |
| 2026-04-16 | 1.5119元 | 1.5682元 |
| 2026-04-15 | 1.4880元 | 1.5443元 |
| 2026-04-14 | 1.5021元 | 1.5584元 |
| 2026-04-13 | 1.4817元 | 1.5380元 |
| 2026-04-10 | 1.4778元 | 1.5341元 |
| 2026-04-09 | 1.4618元 | 1.5181元 |
| 2026-04-08 | 1.4706元 | 1.5269元 |
| 2026-04-07 | 1.3984元 | 1.4547元 |
| 2026-04-03 | 1.3946元 | 1.4509元 |
| 2026-04-02 | 1.3993元 | 1.4556元 |
| 2026-04-01 | 1.4246元 | 1.4809元 |
| 2026-03-31 | 1.3971元 | 1.4534元 |
| 2026-03-30 | 1.4177元 | 1.4740元 |
| 2026-03-27 | 1.4071元 | 1.4634元 |
| 2026-03-26 | 1.3950元 | 1.4513元 |
| 2026-03-25 | 1.4169元 | 1.4732元 |
| 2026-03-24 | 1.3876元 | 1.4439元 |
| 2026-03-23 | 1.3598元 | 1.4161元 |
| 2026-03-20 | 1.4204元 | 1.4767元 |
| 2026-03-19 | 1.4328元 | 1.4891元 |
| 2026-03-18 | 1.4632元 | 1.5195元 |
| 2026-03-17 | 1.4371元 | 1.4934元 |
| 2026-03-16 | 1.4716元 | 1.5279元 |
| 2026-03-13 | 1.4636元 | 1.5199元 |
| 2026-03-12 | 1.4760元 | 1.5323元 |
| 2026-03-11 | 1.4883元 | 1.5446元 |
| 2026-03-10 | 1.4839元 | 1.5402元 |
| 2026-03-09 | 1.4563元 | 1.5126元 |
| 2026-03-06 | 1.4658元 | 1.5221元 |
| 2026-03-05 | 1.4625元 | 1.5188元 |
| 2026-03-04 | 1.4361元 | 1.4924元 |
| 2026-03-03 | 1.4461元 | 1.5024元 |
| 2026-03-02 | 1.5136元 | 1.5699元 |
| 2026-02-27 | 1.5247元 | 1.5810元 |
| 2026-02-26 | 1.5299元 | 1.5862元 |
| 2026-02-25 | 1.5207元 | 1.5770元 |