广发科技智选股票发起式A (023647.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5247元 (2026-02-27) 基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率564.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.07% (177 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科技智选股票发起式C |
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广发科技智选股票发起式A(023647) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.77亿 | 89.55% |
| (其中) 股票 | 7.77亿 | 89.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 293.68万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 293.68万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,650.21万 | 7.67% |
| 4 | 其他资产 | 2,116.04万 | 2.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.24亿 | 71.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,939.28万 | 11.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,557.34万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,101.15万 | 1.27% |
| 批发和零售业 | 543.77万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 446.72万 | 0.52% |
| 金融业 | 364.16万 | 0.42% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.52%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,122.45万 | 1.29% |
| 非日常生活消费品 | 192.39万 | 0.22% |
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