广发科技智选股票发起式A (023647.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3403元 (2025-12-31) 基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率564.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.83% (291 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科技智选股票发起式C |
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广发科技智选股票发起式A(023647) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.51亿 | 86.60% |
| (其中) 股票 | 7.51亿 | 86.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.47万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 191.47万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,697.23万 | 11.18% |
| 4 | 其他资产 | 1,732.87万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.35亿 | 61.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01亿 | 11.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,493.01万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 761.95万 | 0.88% |
| 金融业 | 740.72万 | 0.85% |
| 建筑业 | 493.77万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 247.42万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 184.34万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.79%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,810.87万 | 4.39% |
| 非日常生活消费品 | 1,606.28万 | 1.85% |
| 医疗保健 | 1,543.45万 | 1.78% |
| 通讯业务 | 665.84万 | 0.77% |
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