广发科技智选股票发起式A (023647.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5771元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率48.31% (200 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科技智选股票发起式C |
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广发科技智选股票发起式A(023647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5771元 | 1.6334元 |
| 2026-07-22 | 1.5856元 | 1.6419元 |
| 2026-07-21 | 1.6336元 | 1.6899元 |
| 2026-07-20 | 1.5180元 | 1.5743元 |
| 2026-07-17 | 1.5662元 | 1.6225元 |
| 2026-07-16 | 1.7137元 | 1.7700元 |
| 2026-07-15 | 1.7621元 | 1.8184元 |
| 2026-07-14 | 1.8090元 | 1.8653元 |
| 2026-07-13 | 1.7165元 | 1.7728元 |
| 2026-07-10 | 1.7894元 | 1.8457元 |
| 2026-07-09 | 1.8649元 | 1.9212元 |
| 2026-07-08 | 1.7740元 | 1.8303元 |
| 2026-07-07 | 1.8005元 | 1.8568元 |
| 2026-07-06 | 1.8091元 | 1.8654元 |
| 2026-07-03 | 1.8671元 | 1.9234元 |
| 2026-07-02 | 1.8510元 | 1.9073元 |
| 2026-07-01 | 1.9576元 | 2.0139元 |
| 2026-06-30 | 2.0120元 | 2.0683元 |
| 2026-06-29 | 1.9414元 | 1.9977元 |
| 2026-06-26 | 1.9653元 | 2.0216元 |
| 2026-06-25 | 2.0411元 | 2.0974元 |
| 2026-06-24 | 1.9744元 | 2.0307元 |
| 2026-06-23 | 1.9091元 | 1.9654元 |
| 2026-06-22 | 1.9913元 | 2.0476元 |
| 2026-06-18 | 1.9640元 | 2.0203元 |
| 2026-06-17 | 1.8980元 | 1.9543元 |
| 2026-06-16 | 1.8564元 | 1.9127元 |
| 2026-06-15 | 1.8121元 | 1.8684元 |
| 2026-06-12 | 1.6954元 | 1.7517元 |
| 2026-06-11 | 1.6947元 | 1.7510元 |
| 2026-06-10 | 1.7001元 | 1.7564元 |
| 2026-06-09 | 1.7397元 | 1.7960元 |
| 2026-06-08 | 1.6563元 | 1.7126元 |
| 2026-06-05 | 1.7009元 | 1.7572元 |
| 2026-06-04 | 1.7702元 | 1.8265元 |
| 2026-06-03 | 1.7521元 | 1.8084元 |
| 2026-06-02 | 1.7134元 | 1.7697元 |
| 2026-06-01 | 1.6528元 | 1.7091元 |
| 2026-05-29 | 1.7230元 | 1.7793元 |
| 2026-05-28 | 1.7718元 | 1.8281元 |
| 2026-05-27 | 1.7238元 | 1.7801元 |
| 2026-05-26 | 1.7403元 | 1.7966元 |
| 2026-05-25 | 1.7398元 | 1.7961元 |
| 2026-05-22 | 1.6945元 | 1.7508元 |
| 2026-05-21 | 1.6306元 | 1.6869元 |
| 2026-05-20 | 1.6776元 | 1.7339元 |
| 2026-05-19 | 1.6622元 | 1.7185元 |
| 2026-05-18 | 1.6492元 | 1.7055元 |
| 2026-05-15 | 1.6417元 | 1.6980元 |
| 2026-05-14 | 1.6617元 | 1.7180元 |