国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C (023639.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8787元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率89.63% (12 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A目标基金: 国泰恒生A股电网设备ETF |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C(023639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-02-12 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-02-11 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-02-10 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-02-09 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-02-06 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-02-05 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-02-04 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-02-03 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-02-02 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-01-30 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-01-29 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-01-28 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-01-27 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-01-26 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-01-23 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-01-22 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-01-21 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-01-20 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-01-19 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-01-16 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-01-15 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-01-14 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-01-13 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-01-12 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-01-09 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-01-08 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-01-07 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-01-06 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-01-05 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2025-12-31 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2025-12-30 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-12-29 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2025-12-26 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-12-25 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2025-12-24 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2025-12-23 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-12-22 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2025-12-19 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2025-12-18 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-12-17 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2025-12-16 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2025-12-15 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-12-12 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2025-12-11 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2025-12-10 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-12-09 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2025-12-08 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-12-05 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2025-12-04 | 1.5050元 | 1.5050元 |