国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C (023639.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1250元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率92.94% (71 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接(023638)目标基金: 国泰恒生A股电网设备ETF(561380) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C(023639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-05-22 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-05-21 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-05-20 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2026-05-19 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2026-05-18 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-05-15 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-05-14 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-05-13 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-05-12 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-05-11 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-05-08 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-05-07 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-05-06 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-04-30 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-04-29 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-04-28 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-04-27 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-04-24 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-04-23 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-04-22 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-04-21 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-04-20 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-04-17 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-04-16 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-04-15 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-04-14 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-04-13 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-04-10 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-04-09 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-08 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-04-07 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-04-03 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-04-02 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-04-01 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-03-31 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-03-30 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-03-27 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-03-26 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-03-25 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-03-24 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-03-23 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-03-20 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-03-19 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-03-18 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-03-17 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-03-16 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-03-13 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-03-12 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-03-11 | 2.1039元 | 2.1039元 |