国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C (023639.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6658元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率47.20% (148 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接(023638)目标基金: 国泰恒生A股电网设备ETF(561380) |
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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C(023639) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.91% | 12.09% | -7.59% | 5.44% | 5.65% | 2.84% | -21.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.05% |
| 2025 | -- | -- | -1.07% | -5.85% | 2.61% | 9.07% | 9.00% | 21.38% | 6.94% | 3.63% | -1.66% | 7.50% | 61.59% |